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泰禾集团债务观察:逾期约270亿元 年内到期555亿元

2020-07-10 发布于 武城新闻网
 

在证券开户原标题:泰禾集团债务观察:逾期约270亿,年内到期555亿

来源:21世纪经济报道

在证券开户近期,闽系房企泰禾集团债务风浪备受存眷。

7月6日,上海清算所公告泰禾集团中期票据“17泰禾MTN001”(刊行范围17亿元)违约,引发市场存眷。

与此同时,泰禾集团公布“关于对深圳证券买卖业务所《年报问询函》的回复公告”,透露了更多信息。好比,泰禾已到期未付的债务270.65亿元;2020年内到期债务为555.11亿元;泰禾集团引入战略投资者仍无实质进展。

在证券开户泰禾集团官网显示,泰禾集团是一家从事住宅地产和商业地产开发的大型知名上市公司(股票代码000732)。公司创建于1996年,2010年乐成上市,是当年海内唯一上市的地产企业。

已到期未付的债务270.65亿元

在公告中,泰禾集团表示,由于受到新冠病毒肺炎疫情的负面打击,本年1月尾以来公司的贩卖及回款受到较大影响,导致公司的偿债能力降落,公司债务的到期偿付存在一定流动性风险,截至2020年7月7日,公司已到期未付的债务270.65亿元,详细明细如下:

在证券开户泰禾集团表示,上表所列“乞贷竣事时间”即根据原乞贷协议约定的还款日期,“实质性逾期时间”即公司与债权人无法就进一步的贷款还款计划或展期事项告竣一致,债权人向法院提起诉讼、或向法院申请执行、或宣布公司违约等事项的时间。

截至本年报问询函回复日(2020年7月7日),公司所涉实质性逾期的乞贷情况如下,且均根据厚交所《股票上市规则》划定实时履行了披露义务:

年内到期债务555亿,贩卖回款等四措施应对

在证券开户泰禾集团还称,公司2020年内到期债务为555.11亿元,详细分类如下:

其中信托贷款258.92亿元,占比46.64%。

在证券开户泰禾集团表示,针对2020年到期债务情况,公司计划从差别渠道多种方式应对到期债务还款资金的归集,积极降低偿债风险:

在证券开户(1)公司偿债资金主要来源于公司所开发地产项目的贩卖回款。在公司资产流动性方面,存货占公司总资产的比例凌驾65%以上,主要为地产开发项目,截至2020年5月尾,公司所开发房地产项目总剩余可售货值约3650亿元,其中预计贩卖回款10亿元以上的22个项目集中漫衍在深圳、杭州、南京、苏州、福州等一二线焦点都会,主要业态为院子系、府系、园系、大院系等,可以或许满足客户多样性住宅需求。与此同时,公司通过连续增强对项目回款率的管理措施,已经取得明显的效果。管理层预计2020年下半年,随着新冠病毒肺炎疫情的缓解与控制,公司的营销计划可以较好开展。

(2)其次,公司偿债资金来源于公司的自持物业项目的变现。公司自持物业项目共计18个,涉及购物中心、LOFT、底商、写字楼、车库车位、地下商业、室外步行街等多种业态,截至2019年12月31日,公允价值共计约255亿元,修建面积约89万平米;公司正在运营中的旅店有凯宾斯基、铂尔曼、洲际旅店,截至2019年12月31日,账面价值共计约29亿元。上述自持物业也均漫衍在都会焦点地段,周边有成熟的配套设施,在市场情况好转的情况下,可根据公司战略部署需要,思量出售变现或作为债务重组资产置换相应贷款以缓解偿债风险。

(3)公司与20多家大型金融机构建立了稳定的战略互助关系,并保持着精密互助。针对已到期或靠近到期欠债,我公司正在积极与相干金融机构协商将到期欠债展期,以保障项目有足够的建设资金用于供货贩卖,预计谋划现金流入在满足一样平常谋划现金支出的基础上,剩余部门可用于归还到期有息欠债。截至2019年12月31日,公司统计的2020年前两季度到期债务合计312.98亿元。截至本年报问询函回复日(2020年7月7日),前两季的短期债务已经还款48.10亿元,已完成贷款置换和展期续贷61.80亿元,置换和展期续贷后还款限期均在一年以上,其他除公司债以外的年内剩余到期债务金额,公司正与相干债权人积极相同置换和展期续贷。

(4)目前,公司管理团队稳定,谋划正常,针对已经产生的实质性逾期情况,为积极稳妥化解公司债务风险,公司已聘请专业机构开展相同事情,协助公司组织、协调债权人相同意见和诉求,并就缓解短期债务归还压力、优化资本结构提供专业意见。公司控股股东泰禾投资集团有限公司正在操持公司引入战略投资者事宜(详见公司2020-037号公告),公司认为该事项将有助于推动后续债务相同事情,帮助公司增强流动性,以缓解债务归还压力,优化资本结构,帮助实现公司久远价值。

泰禾集团称,综上所述,因新冠肺炎疫情的影响,公司上半年贩卖及回款受到较大打击,导致公司的偿债能力在短时间内降落,公司债务的到期偿付存在一定流动性风险。公司将综合各方意见积极相同债务解决方案,实现公司久远价值,以最洪流平包管债权人的利益。公司将根据相干事情的进展情况按划定履行信息披露义务。

在证券开户引入战投一波三折,仍无实质进展

在证券开户别的,泰禾集团引入战略投资者,也是一波三折,道阻且长。

5月中旬,有消息称,泰禾引战圈定福开国企建发、国贸,重点洽谈控制权。

在证券开户然而,5月28日,厦门国贸明确表示,厦门国贸发展公司没有接盘泰禾集团的计划;6月4日,建发股份也称,“公司没有接盘泰禾集团的计划。”

一位知情人士告诉21世纪经济报道记者,厦门国贸确实和泰禾集团洽谈过,终极没有谈妥,详细缘故原由尚不清晰。

在证券开户在公告中,泰禾集团表示,截止目前,本次引入战略投资者尚处于操持阶段,各方尚未签署相干股权转让协议或互助框架协议,能否签署尚存在不确定性。公司不存在其他应披露而未披露的事项。

在证券开户泰禾集团称,截至目前,泰禾投资共持有公司股份1,218,801,590股,均为非限售股份,占公司股份总数的48.97%。累计质押1,207,420,000股,占其所持股份质押比例为99.07%。累计冻结股数为1,218,801,590股,占其所持股份比例为100.00%,占公司总股本比例为48.97%。本次操持中股权转让如涉及转让前述已质押或冻结股份,需管理完成排除质押手续或排除冻结手续,或取得权利人书面同意函。

(作者:谢水旺 编辑:周鹏峰)

责任编辑:逯文云

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